資金繰り表のエクセル雛形（12か月）を無料でお送りします

「いつ、いくら足りなくなるか」を前もって知るための資金繰り表を、そのまま使えるエクセルにしました。お名前とメールアドレスを入れていただくと、ダウンロード先をメールでお送りします。

雛形の中身

• 12か月分：前月繰越＋収入－支出＝翌月繰越で、月ごとに残高がつながります
• 経常収支と経常外収支に分けた形：本業のお金の出入りと、借入・返済・設備投資・納税などの大きな動きを分けて見られます
• 安全ラインの色分け：翌月繰越が固定費の6か月分を下回る月は黄色、マイナスの月は赤になります
• 予定と実績の切り替え：月が終わったら実績に直し、先へ伸ばしていけます
• 記入例付き：架空の会社で、賞与月・納税月に残高がどう動くかを見られます

作り方の考え方は資金繰り表の作り方で解説しています。